日升策略暖风频发，地产链爆发！刚刚，苏州重磅发布

日升策略

　　4月17日这一天，地产链全面爆发，房地产指数领涨，林木、家居用品、建材、房地产ETF等相关板块也都跟着涨得欢。具体来看，房地产指数涨了大概3%，像城投控股（600649）、荣丰控股（000668）、天保基建（000965）、新城控股（601155）、渝开发（000514）、中天服务（002188）、*ST金科（000656）这些股票都涨停了，城建发展（600266）、特发服务（300917）、南都物业（603506）、三六五网（300295）等也表现不俗。

　　政策暖风频发日升策略

　　为啥地产链会这么火呢？先看看政策方面。今年是政策暖风频吹的一年，特别是对房地产市场。国家统计局16日发布的数据显示，2025年3月份70个大中城市商品住宅销售价格环比上涨的城市个数增加了，一线城市商品住宅销售价格也环比上涨。国家统计局副局长盛来运还介绍，房地产市场在政策作用下延续了止跌回稳的走势，市场交易继续改善。从去年四季度开始，相关部门就出台了一系列政策，比如改善房地产投资、加大老旧小区改造、加大保障房建设力度，还针对房地产企业提出了“白名单”制度，给予金融贷款支持。这些政策的效应正在持续显现，房地产企业的经营状况也有所改善。

　　高盛首席中国股票策略师刘劲津也指出，房地产市场已经出现了一些企稳的迹象，特别是在一线城市，房价和土地拍卖活动都很强劲。他预期接下来几个月，房地产市场可能会获得更多支持。

　　政策方面也是好消息不断。住建部发布了《关于开展城镇住宅工程质量问题重点整治的通知》，国家标准《住宅项目规范》也从今年5月1日起施行。今年全国已经有超过110个省市（县）出台了170多条房地产政策，全国两会后落地的政策就有60多条，政策调整方向多种多样。最近各地都在加大购房补贴力度，降低居民购房成本。就说4月份吧，青岛、无锡、深圳福田区、海南省、福建宁德市、济南、南京、甘肃等地都优化了房地产相关政策。像青岛，4月17日实施了住房“以旧换新”促进住房领域消费工作方案，计划收购1200套以上的个人二手住房，用作保障性租赁住房或长租房，支持改善性需求，带动销售新建商品住房。4月16日，青岛还出台了12条楼市新政，给二孩家庭5万元、三孩家庭10万元购房补贴。4月15日，无锡发布“锡十条”，全面取消限售，加大公积金对高品质住宅贷款力度，延长购房补贴优惠政策，还给多子女家庭购房补贴。4月14日，深圳福田区的“福居计划”上线日升策略，首批释放超1.01万套保障性房源。此外，海南省调整优化住房公积金贷款政策，福建宁德市取消优先偿还公积金贷款限制，济南住房公积金贷款最高额度上浮10%，南京出台7条楼市新政，甘肃推出十四项公积金新政。

　　刚刚，苏州重磅发布

　　记者留意到，就在刚刚，为更好地满足缴存人住房需求，支持多子女家庭合理住房需求，适应人民群众高品质居住需要，苏州制定出台了《关于进一步加大公积金贷款支持力度的通知》，自2025年5月15日起施行，有效期5年。

　　政策提及上浮上限要求：借款申请人同时符合我市多种可上浮住房公积金贷款额度情形的，以其中最高可上浮比例为上限，上浮额度不重复累加计算。

　　有分析人士指出，苏州公积金新政主要围绕两个方面发力。一是进一步优化完善相关房地产政策举措，降低交易成本。二是进一步扩大“两智一全”项目范围，研究出台相关政策，探索建设更加多元化高品质的住房产品。

　　同策研究院研究总监宋红卫认为，苏州公积金新政表明，在限制性政策全面取消后，未来刺激楼市需要政策性贷款或者补贴等支持，主要目的是进一步降低购房的门槛；目前苏州的公积金额度较为充裕，可以满足更多的住房需求的释放，此外，政策属于定向政策，覆盖范围有限。

　　货币政策方面也有望进一步宽松。年初到现在，央行一直强调要择机降准降息。中银国际表示，在关税摩擦导致出口承压的情况下，扩内需成了提振经济的关键，二季度货币政策可能会进一步宽松，房地产作为内需的重要一环，“止跌回稳”的措施会加速推进。本月5年期以上LPR下调的概率比较高，核心城市的限购限售政策也可能会进一步松绑。央行的最新数据显示，3月份企业新发放贷款加权平均利率约为3.30%，比上年同期低了45个基点；个人住房新发放贷款加权平均利率约为3.1%，比上年同期低了60个基点。

　　不过，今年一季度地产股整体走势还是延续了这几年的疲弱态势。数据显示，市值百强房企中，有73家上市房企市值下跌，占比超过七成，市值上涨的企业还不足三成。但中银国际认为，如果二季度相关政策落地，核心城市市场将继续修复。而且，近期部分核心城市土地市场升温，也有助于提振居民置业信心，对房价也能形成一定支撑。本月底要召开政治局会议日升策略，前期政策博弈也会带来板块行情。从地产标的来看，流动性安全、重仓高能级城市、产品力突出的房企可能会更具备优势；而那些得益于化债、政策纾困、销售改善等多重逻辑下的困境反转标的，可能会有更大的估值修复弹性。

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